第一版块  大盘研判

 

★2日大盘研判：

沪指今日小幅高开5个点，全天震荡整理格局，由于昨日新华社发表：中国股市完全可以实现稳定健康发展。对本人昨日预判的“早盘继续下探底部至2625点附近后，震荡整理略有回升”出现一点误差，下探底部推迟到下午后，最低下探至2627点，略有回升。今日沪指成交量能继续维持444.6亿的缩量运行，今日昨日下跌3.09%再创新低2627点，报收小阴十字星，估计短期将继续构筑底部，明日将出现股指方向的确认，到底是继续下探寻求支撑，还是见底后有所回抽并维持2627-2773点区间的底部震荡整固整理。就目前形势而言,在政策面没有明朗和权重股没有止跌的情况下，缩量的反弹，视为非有效反弹。所以应谨慎控制好自己的仓位，避免短期有可能底部震荡下探的风险，尽量把握低点低吸优质超跌筹码。依旧维持2441-2500点区间的较强底部支撑，如到此区间可分批大胆介入，近期依旧关注“反弹四要素”的变化，以此决定是继续观望还是逢低布局。就本周股指走出的图形而言，运行趋势与文中所说的图形极为相似。多一份参考，多一份把握，希望能对大家的操作提供行之有效的实战操作良策！

★明日预计早盘继续下探底部后，震荡有所回升，如有效收回2658点，则有65%机会报收中阳。密切留意政策面的变化以及留意反弹四要素：1、权重板块；2、领涨热点及轮动；3、做多量能；4、政策面的变化。

 

操作策略：
不宜盲目底部杀跌，对空仓和轻仓者可根据本人上述推断支撑点的支撑力度，谨慎分批介入超跌优质股；如支撑位若被破，那么可在2441-2567点之间，大胆分批吸纳超跌优质股。

 

第二版块  短期热点板块预估和热点板块评论

 （此板块供大家把握热点板块切换，避免追涨杀跌，仅供参考之用）
 
热点板快或异动板点评：
（注：以后每周预估热点板块，仅在每周一博客中见，避免重复，同时每日对热点板块和异动板块发表分析，以便更好的把握热点和控制风险）
 
★热点板块点评及资金流向：

（每日资金流向和热点板块资金流入由于需要汇总，所以每晚八点左右更新，每晚敬请留意此版块极具参考价值内容的更新！--更新完）

 

两市今日的总成交金额为666.9亿元，比前一交易日增加约14亿元，资金净流入约29.5亿。和昨日类似，今日市场的保险、银行、券商、钢铁板块继续成为空方打压的对象，但力度有所减轻，而农林牧渔、奥运、期货概念、节能环保板块强过昨日。上证指数收在2651.7点，涨0.12%，报收小阴十字星。仍维持筑底仍未完成预判，操作上仍需通过控制仓位来抵抗底部的震荡，有色金属、农林牧渔是我们关注的重点，指数回稳，仍需权重股的止跌。

 
今日资金成交前四名依次是：银行、奥运、化工化纤、地产。
资金净流入较大的板块：农林牧渔（+5.9亿）、奥运（+5.2亿）、地产（+4.9亿）、期货概念（+3.8亿）。
资金净流出较大的板块：银行（-4亿）、煤炭石油（-1.1亿）
后市中期热点板块是：农林牧渔、有色金属
短期热点板块是：节能环保

 

农林牧渔板块：该板块今日有约5.9亿资金净流入。但符合中期热点及抗通胀的板块,可适量中线布局或启稳参与短线狙击。可关注：新赛股份、隆平高科、新农开发、香梨股份、禾嘉股份、万向德农、北大荒、丰乐种业、登海种业、通威股份

 

节能环保板块：该板块今日有约3.8亿资金净流入。可以适量参与短线狙击。可关注：创业环保、中原环保、龙净环保、菲达环保、武汉控股

 

有色金属板块：该板块今日有约1亿资金净流入，上周有连续三日流入18.7亿资金的记录，仍是具有人气号召力及国际期货价有创新高动力的板块,可适量参与短线狙击。可关注：山东黄金、中国铝业、中金黄金、铜陵有色、江西铜业

第三版块  狼图腾老追内参及机构内参汇总
 
★股市有风险，投资需谨慎，本博信息仅提供参考之用★

★★新增添小板块（仅供短线参考，不构成操作建议）
★狼图腾老追2日短线股参考：南京医药、新赛股份、天威视讯

 

★南京医药（600713）

第五大药品分销集团，渠道价值凸现：2007 年公司药品分销规模94 亿元，成为国内第五大药品分销集团。南京医药在并购中成长，从1993 年走出扩张之路，逐步将苏北，安徽、福建等区域龙头医药商业渠道纳入自己旗下。公司销售规模从1993 年的4.6 亿元，增长到2007 年的94亿元（CAGR=26%）。公司依托现有的布局和规模，已经成为一个进可攻，退可守的一方诸侯。分销渠道价值和未来盈利能力改善成为公司的核心价值基础。药事服务锦上添花，南药首先受益：我们认为南京“药房托管”（药事服务）是新医改的尝试，是一种政府制度安排（“医药分家”过渡性制度之一）。药事服务是公司以分销业务为基础的业务创新（后延伸）。同时药事服务也是公司打造供应链管理，提升分销竞争优势的重要经营策略之一，并且我们认为其对竞争优势的提升是不可逆转的趋势。核心假设：①公司销售收入08-10 年增长25%、20%、15%；②各业态毛利水平稳定，综合水平7.4%；③销售费用控制在3%；④管理费用2.7%，以后逐年下降；⑤实际税率27%。根据模型测算，公司08-10 EPS 分别为0.26、0.37、0.49 元，08-10 年净利润CAGR=38%。在新游戏规制下，南京医药显然是一个首先受益者。估值和投资建议：维持“买入”评级，目标价15 元：从绝对估值看，公司08-10 年净利润CAGR=38%，业绩增长趋势明确；如果参考药品分销行业估值水平，并考虑到“药事服务”未来成为“医改”制度安排的预期，我们以公司09 年40x 估值，公司12 个月目标价15 元，维持“买入”评级。同时我们认为南京医药可以成为医药行业基本配置标的。

 

★岷江水电（600131）

 

公司以电网经营和水力发电为主，是西部小型水电企业的领军者，小型水电是能源回报率最高的电源。在国家大力扶持水电企业的政策下，水电的竞争优势较大。公司的水电装机容量不断增加，先收购四川福堂水电公司40%股权，后又受让四川汇源矿业有限公司持有的金川杨家湾水电力有限公司51%的股权，还以1840万元收购甘孜州康定华龙水利电力公司6%股权，现在这些机组已全部投入运行。而公司投资的汶川五指山水电站公司（占60%）、及控股汶川县雁门沟万花二级水电站，总装机达2630KW，并建成待上网发电。还参股西藏华冠科技，该公司地处我国太阳能新能源应用最为广泛的西藏地区，发展第三代太阳能热水器，由公司与天威集团和西藏自治区太阳能研究示范中心一同组建，是我国太阳能可再生能源行业最大的高新技术企业，值得注意的是公司去年底还出资金1.33亿参股天威四川硅业有限责任公司（占14%股份），并共同出资建设新津3000吨/年多晶硅项目（总投资是27亿），发展相对十分向好，适当关注。

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★山大华特（000915）

公司是我国二氧化氯生产设备的最大生产厂家，资料显示二氧化氯是非典、震后首选消毒剂，其具有高效、广谱、无残留、无副作用的特点，是世界卫生组织将其定为惟一的A1级高效安全灭菌消毒剂，在四川灾情发生后，灾区的防疫工作为公司带来了大量定单。公司还持有山东达因海洋生物制药公司52.08%股权，业务同时涉及内分泌、心血管、消化系统及抗感染等领域，产品之一“伊可新”在全国维生素A/D制剂药市场及婴儿用维生素市场中有着很强优势。提示公司控股子公司山大华特环保公司是国内大型燃煤锅炉烟气脱硫工程总承包商，是国家烟气脱硫重点实验室和烟气脱硫设备生产基地。该公司引进具有国际先进水平的美国Marsulex公司烟气脱硫技术，拥有国际一流的烟气脱硫研发中心。公司还在政府扶持下对省内对省内部分水厂进行整合，环保产业中污水处理和烟气脱硫历来是发展潜力最大的两大分支行业，发展前景看好，适当关注。

 

★中原环保（000544）

通过成功的资产置换公司成功转型为以污水处理为主、城市供热为辅的主营结构，现公司在污水处理和集中供热业务方面都拥有明显的管网优势，而这些资源都处于自然垄断地位，业务的自然垄断特征决定了其成本将逐年递减，而由于国家政策对环保要求日益提高，从事环保类公司普遍受到政策税收等方便的倾斜。公司的王新庄污水处理厂位于郑州市东郊，是目前淮河流域最大的城市污水处理厂，占有郑州市50%左右的市场份额，根据资料显示2年内将该实现中心城区日供水125万吨能力，日处理污水80万吨能力，将极大保证未来公司的发展前景。作为环保股龙头几大私募资金流入明显、加之近段时间调整充分，可短线关注。